Admin envia
O contador sobe o extrato, classifica o que consegue e manda o resto ao CNPJ. Sem isso, a fila fica em “Aguardando lançamentos”.
Pilar de conciliação
// Conciliador
Identifique o que o escritório não classificou.
Uma tela no menu Conciliação: a fila enviado_cliente. Você escolhe o subgrupo do plano (ou descreve à mão) e devolve. Não sobe extrato aqui — isso é Extrato. O escritório envia pelo Admin.
Só PJ identifica
Lote na página
Histórico só leitura
// Fila de identificação
O escritório envia. Você aponta a conta.
A identificar
Tabela com data, valor (saída em destaque), descrição, ficheiro e D/C. Salvar só liga com subgrupo ou texto manual.
Esta página
Check-all só da página visível. Aplicar último subgrupo aos selecionados. Enviar pinta as linhas incompletas.
Já identificados
Últimos 50, só leitura. Não há desfazer nesta UI. KPI troca a aba — o mesmo padrão da configuração de nota.
Veja como sua
empresa fica no Ivici.
A Conciliação: dois KPIs, aba A identificar e a barra de lote. Sem upload de OFX nesta tela — o ficheiro entra pelo Extrato ou pelo Admin.
Conciliação
Identifique os lançamentos que o escritório enviou.
Extrato
Lista de contas
Pendentes
7
clique troca a abaJá identificados
42
últimos 50, só leituraLançamentos aguardando identificação
Salve a linha ou selecione várias e envie de uma vez. Check-all só desta página.
7 na fila
CSV
Excel
PDF
Esta página · 2 selecionado(s)
Aplicar último aos selecionados
Enviar selecionados
DataValorDescriçãoSubgrupoAção
12/08/2026
− R$ 1.250,00
PIX FORNECEDOR 01 extrato.ofx · D
Aluguel
Salvar
14/08/2026
+ R$ 4.800,00
TED CLIENTE 01 extrato.ofx · C
Escolher subgrupo…
Salvar
15/08/2026
− R$ 32,90
TARIFA BANCO extrato.ofx · D
Tarifas bancárias
Salvar
16/08/2026
− R$ 890,00
PIX FORNECEDOR 02 extrato.ofx · D
Energia elétrica
Salvar
Contas do picker vêm do plano que já aparece em Pagamento ou Recebimento deste CNPJ. Ou descreva a linha à mão. Save único some a linha sem toast; lote avisa.
// O que a tela faz
Classificar a linha, não parsear o banco.
// 01
Pendentes do escritório
Só o que está enviado_cliente neste CNPJ. Empty honesto: “Tudo em dia” ≠ “Aguardando lançamentos” ≠ falha de API.
- Erro mostra retry, não a mensagem de fila vazia
- Exportação CSV, Excel e PDF da tabela
- 25 linhas por página no padrão
// 02
Subgrupo ou texto livre
Picker das contas que você já usa em lançamentos. Se resolver para uma conta, o histórico contábil é reapontado.
- Último subgrupo fica no sessionStorage
- Aplicar último aos selecionados
- Hint se o plano deste CNPJ estiver vazio
// 03
Salvar linha ou lote
Save único some a linha em ~400 ms, sem toast. Lote avisa. Inválidas ganham borda. Não há desfazer de respondido.
- Status vira respondido pelo cliente
- KPI e histórico atualizam na hora
- Atalhos Extrato e Lista de contas
// 04
O que esta tela não é
Não importa OFX, não usa Gemini e não é o painel do contador. PF vê a casca inerte — zero pedido à API.
- Upload do banco: /extrato
- Envio ao cliente: Admin → Conciliação
- Histórico: últimos 50, só leitura
// Três papéis
Você identifica. O escritório envia.
Extrato sobe o ficheiro. Admin classifica e despacha. Conciliador é só a fila do titular. Sem planilha paralela e sem matching automático de 94%.
- Não mistura com lançamento avulso nem com boleto Cora
- Check-all não marca as outras páginas da tabela
- Sem undo depois de responder
- PF: banner + área inerte
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