CSV ou TXT
Parser extrai lançamentos. Status do ficheiro: processando → revisão_admin. Avisos no log de parse.
Pilar de conciliação
// Admin · Conciliação
CSV ou TXT no Admin. O titular identifica depois.
Upload do extrato em CSV/TXT, revisão (revisao_admin), classificação do que o escritório consegue e envio do resto ao CNPJ (enviado_cliente). Não é OFX. Não é a tela Extrato do portal. O titular responde em /servicos/conciliador.
CSV / TXT
enviado_cliente
ADMIN · GESTOR · CONTABIL/FINANCEIRO
// Admin → cliente
O escritório despacha. A fila nasce no titular.
Classificar o que dá
Subgrupo, edição, exclusão, filtros. Identificado pelo escritório não precisa ir ao cliente.
enviado_cliente
Pendentes vão à fila do titular. Sem este passo, o Conciliador fica em “Aguardando lançamentos”.
Respondidos
O Admin filtra respostas. O titular não desfaz. Histórico no portal: últimos 50, só leitura.
Veja como sua
empresa fica no Admin.
Classificação em lote, filtro por status (89 total · 89 pendentes) e lançamentos do upload. Sem OFX.
Conciliação Cliente
Cliente 01 · extrato-01.csv · revisão_admin
Classificação em lote
Aplicar
Filtrar por status
89Total
89Pendentes
0Identificados
0Aguardando cliente
0Respondidos
Excluir selecionados
Aplicar subgrupo global
Mostrar: 10
Buscar na tabela...
CSV
Excel
PDF
AçõesDataDeb.Créd.ValorDescriçãoSubgrupo (pendentes)Status
01/06/2026
8
887
R$ 400,00
PIX RECEBIDO REM: CLIENTE 01 01/06
—
Pendente
01/06/2026
8
887
R$ 400,00
PIX RECEBIDO REM: CLIENTE 02 01/06
—
Pendente
02/06/2026
8
887
R$ 400,00
TED CLIENTE 01
—
Pendente
89 linhas no ficheiro, todas pendentes nesta mostra — 0 identificados e 0 respondidos. Identificado pelo escritório não precisa ir ao cliente. Dados genéricos.
// O que a tela faz
Parsear o ficheiro. Não a conta Cora.
// 01
CSV / TXT
Parser com log de avisos. Status do upload até enviado_cliente ou concluído.
- Empresa operacional + CNPJ do cliente
- Edição e exclusão na revisão
- Filtro Respondidos depois da volta
// 02
Quem acede
ADMINISTRADOR, GESTOR ou OPERADOR CONTABIL/FINANCEIRO. Fora disso a item some do menu Documentos.
- Menu: Documentos → Conciliação Cliente
- Sem envio, a fila do titular espera
- Matching automático de 94% não existe
// 03
Lado do titular
Conciliador: subgrupo do plano ou texto livre. Só PJ. PF vê casca inerte.
- /servicos/conciliador
- Sem undo depois de responder
- Histórico: últimos 50
// 04
O que esta tela não é
Não importa OFX, não é Extrato do portal, não é Lançamentos e não é boleto Cora.
- OFX: /extrato no portal
- CSV de lançamentos: outra importação
- Extratos de Clientes: menu irmão
// Três papéis
Admin envia. Titular aponta a conta.
Extrato sobe OFX no portal. Admin sobe CSV/TXT aqui. Conciliador é só a fila. Sem planilha paralela.
- Sem Gemini / matching mágico nesta copy
- Linha identificada pelo escritório não precisa ir ao cliente
- CSV de Lançamentos ≠ este parser
- Dados genéricos: Cliente 01, extrato-01.csv
Pronto para usar isso no escritório?
Produto disponível. Fale no WhatsApp para acesso ao Admin.